Only one position in IB - Do I list it in Wertschriftenverzeichnis or DA-1-Wertschriftenverzeichnis (Zürich)

Hey guys, I have a very minimal portfolio with only VT that I had since the beginning of last year (2021).

I’m not quite sure where to add the positions though in the tax declaration for 2021. Did I do this correctly?

In “Wertschriftenverzeichnis” I only added my bank account and the cash I had in my IB account

Then under “Angaben zum DA-1 Formular” under “Fragen an die Besitzer von USA Wertschriften: Sind im Antrag US-Erträge enthalten, die in den USA den Einkommenssteuern unterliegen?” I said “Yes”
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And under “DA-1 Wertschriftenverzeichnis” I added all my VT and uploaded the IB-activity statement.

I would say they should both be declared as cash in bank accounts :grinning: Well, your bank account definitely doesn’t belong here.

Then you don’t need “Wertschriftenverzeichnis” that you described above.

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This looks like how I do it.

IB cash + bank accounts in regular declaration, VT in the DA-1.

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Where do you put your bank account then?

In the list of bank accounts :rofl:

This is the only place I’m able to put down bank accounts. The field Kontoangaben ist only for the IBAN to get money back from them.

Do you add it to “Übrige Vermögenswerte”?

The ‘Wertschriftenverzeichnis’ is the right place to list your bank accounts. There are WV entry types “Privatkonto (Lohnkonto etc.)” and “Sparkonto (Sparheft)”.

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I think this depends on the amount of taxed at source dividends you received. DA-1 is if you are above the threshold for getting US Quellensteuer reimbursed and the wealth declared in DA-1 will be automatically added to the rest of the wealth.

If you are below the threshold, I think they want it in the “normal” Wertschriftenverzeichnis.

You are right.

“Wenn die nicht rückforderbaren ausländischen Steuern (Kol. 8) insgesamt den Betrag von 100 Franken nicht übersteigen, so wird keine Anrechnung gewährt. In diesem Fall sind die Erträge zu dem um die nicht rückforderbare ausländische Steuer gekürzten Betrag im ordentlichen Wertschriftenverzeichnis aufzuführen. Desgleichen sind Dividenden und Zinsen, die überhaupt keiner Steuer im Quellenstaat unterliegen oder für die die vollständige Rückerstattung verlangt werden kann, nicht hier, sondern im ordentlichen Wertschriftenverzeichnis anzugeben.”

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